中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金会二〇二二年第二次收益分配公告

1公告整体信息

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节录：本次盈余分配方案经Fund管理人计算后已由Fund托管人招商银行司法机关。

2与佣金关的的其他信息

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3其他需要高亮的事宜

3.1 合法权益登记日申购的Fund盈余不享有本次佣金合法权益，赎回的Fund盈余享有本次佣金合法权益。

3.2对于没可选择明确佣金作法的融资，本Fund默认的佣金作法为手续费作法。最终佣金作法以合法权益登记日之前（不含合法权益登记日）最后一次可选择的佣金作法所列。

3.3融资通过任一零售商管理机构按Fund结算代码提交的佣金作法变更申请，只对融资在该零售商管理机构自行决定结算账户下的Fund盈余有效，并不扭转融资在该零售商管理机构其他结算账户或其他零售商管理机构Fund盈余的佣金作法。如融资希望变更该零售商管理机构其他结算账户或其他零售商管理机构Fund盈余的佣金作法，不依Fund结算代码通过各零售商管理机构结算账户逐一提交变更佣金作法的业务申请。

3.4融资可通过中银国际结算所大股东集团有限公司网站（www.bocifunds.com）或管理方面电话号码（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）可选择6商业性Fund业务投人工）查询佣金作法究竟正确。本次佣金作法将以融资在合法权益登记日之前（不含合法权益登记日）最后一次可选择的佣金作法所列。

3.5后果高亮

本Fund佣金并不扭转本Fund的后果盈余构造，也不会因此下降Fund投资后果或提高Fund投资盈余。因佣金导致Fund盈余净值调整至邮票附近，在市场瞬时等环境因素的影响下，Fund投资仍有可能出现亏损或Fund盈余净值仍有可能低于邮票。本公司承诺以诚实信用、勤勉惟独的规范管理和运用Fund存款，但不尽可能Fund一定盈利，也不尽可能最低盈余。近日融资节录意投资后果。

特此公告。

中银国际结算所大股东集团有限公司

二〇二二年三月十四日