南方祥元债基年内第二次红利

发布时间:2022-04-18 12:14:43

原末尾：北方地区祥元债基年底第二次企业主

中证网讯（报导余世鹏）11翌年25日，北方地区祥元债券型号股票企业私人机构（下所称“北方地区祥元债基”）发布命令所称，以11翌年12日为基准日，顺利完成年底第二次企业主。

公告看出，截至基准日，北方地区祥元债基A市场份额和C市场份额的净值分作1.1206元和1.1002元，可均需分配利润分作5.37亿元和9226.37万元，企业主方案均为0.3000元/10份私人机构市场份额。

北方地区祥元债基成立于2017年8翌年，截至去年三季度末A市场份额的为数为50.94亿元，截至迄今A市场份额成立以来的回报率超过了20%。